天富龙拟动用22.5亿元闲置资金进行现金管理 提升资金使用效率

来源：新浪财经-鹰眼工作室

扬州天富龙集团股份有限公司（证券代码：603406，证券简称：天富龙）于2026年4月22日发布公告称，公司及子公司拟使用不超过2.50亿元闲置募集资金（含超募资金）和不超过20.00亿元闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

投资方案概览

公告显示，本次现金管理投资品种包括结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等保本型理财产品，单项产品期限最长不超过12个月。该现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

本次审议的现金管理额度有效期自2026年4月21日董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会已授权管理层在决议额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

资金来源与募集资金使用情况

天富龙于2025年8月1日完成首次公开发行股份，募集资金总额94,423.60万元，净额85,591.44万元，其中超募资金6,591.44万元。

展开剩余65%

截至公告披露日，公司募集资金投资项目的累计投入进度如下：

项目名称 累计投入进度 ( % ) 达到预定可使用状态时间 年产17万吨低熔点聚酯纤维、1万吨高弹力低熔点纤维项目 100% 2026年6月 研发中心建设项目 8.35% 2028年2月 越南功能性环保绿色纤维项目(一期) - 2026年7月

公司表示，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目的正常实施。

过往现金管理情况

公告披露了公司最近12个月截至目前使用闲置募集资金进行现金管理的情况。期间公司累计获得投资收益2,250,001.04元，目前尚未收回本金金额为18,180.00万元。

主要数据如下：

指标 数值 最近12个月内单日最高投入金额(万元) 25,997.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 5.69% 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) 58.83% 募集资金总投资额度(万元) 26,000.00 目前已使用的投资额度(万元) 18,180.00 尚未使用的投资额度(万元) 7,820.00

风险控制与影响分析

天富龙表示，尽管选择安全性高、流动性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受到市场波动影响。公司将根据经济形势及金融市场变化适时、适量介入，降低投资风险。

为控制风险，公司将严格筛选受托方，建立健全审批和执行程序，选择保本型产品，建立投资台账跟踪运作情况，并由审计委员会进行监督检查。

公司强调，本次现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金用途、不影响公司正常运营及资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，实现现金保值增值，增加公司收益，维护全体股东利益。

审议程序与中介机构意见

该事项已于2026年4月21日经公司第二届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。保荐机构对此发表了无异议的核查意见，认为该事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及交易所规则的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

发布于：北京市